存股族請留意！元大高息低波00713、凱基股債4檔ETF　預估配息出爐

2023/03/02 10:54:31文／資深記者李錦奇

存股族請留意！近期將有多檔ETF即將收益分配，其中，元大高息低波（00713）初估配發0.68元，以目前的股價來算，單次殖利率大約1.73％，想要參與除息的，最晚要在本月16日買進；凱基投信旗下有4檔ETF要除息，最晚買進日是本月15日，其中，凱基優選高股息30(00915)是首次季配息，預計配發0.22元，單次殖利率約1.34％。

元大00713從去年9月開始，改為季配息；凱基00915也是季配息。這兩檔ETF的年化殖利率都超過5％。不過，這只是初估數字，實際數字還是要看每季配息情況，才能比較精準掌握每年的配息報酬率，而且能否填息，更是能否實際賺到收益的關鍵。

另外要提醒的是，以上配息金額都是初估數字，元大00713要在3月15日才會公佈最後確認金額，凱基這四檔ETF要在3月13日公佈最後確認金額。

元大投信表示，台灣高息低波(00713)今年第一次的季配息，發放日是在4月25日。每次配息是按照當次收益分配可配項目依比例配發，忠實反映來自成分股的股利與資本公積；另外，ETF為被動操作，以追蹤指數表現為目標，財產交易所得主要來自於定期調整成分股時的交易結果，並非「主動獲利了結成分股」。

元大投信表示，00713於每年3、6、9、12月除息，並納入「收益平準金機制」有助穩定配息，至2月24日規模175.8億，持有人數7.9萬人，均較去年同期的98.7億、2.9萬人大幅成長；證交所定期定額交易戶數統計部分，已連續6個月增加，平均月增21.2%，總戶數從第19名攀升至第8名，期間超越電動車、半導體、不動產、陸股等多檔主題型ETF。

元大台灣高息低波(00713)研究團隊表示，00713在台股下跌的2022年，充分展現高息、低波特色。據彭博資訊統計，2022年台灣加權股價指數含息報酬率為-18.7%，最低點-27.3%；00713所追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」含息報酬率為-7.1%，最低點-13.9%，均不到大盤一半。

而在台股走多的2019年至2021年，00713各年度也分別繳出21.9%、14.6%、31.8%的含息報酬率。

元大台灣高息低波(00713)研究團隊指出，持有本業營運穩健，同時又擁有高股息特性的公司是長期績效卓越的致勝關鍵。00713指數編製除了篩選高股息，也會排除產業或營運較為波動的公司，簡單說就是即便該個股有高現金殖利率，但若公司過去8季財報的波動度過高，也會在每次定期調整時被剔除，追求整體投資組合跟漲抗震表現。

元大投信提醒，投資人參加配息時，除應關注ETF配息率是否與追蹤指數息率差異太大，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變化。

凱基投信旗下4檔股債ETF，最新配息預估也出爐，分別為：

1.追蹤AAA至A級美元公司債指數的投資級公司債：凱基AAA至A公司債(00777B)，預估每受益權單位配息0.295元。

2.追蹤20年期以上美元金融債的產業債：凱基金融債20+(00778B)，預估每受益權單位配息0.345元。

3.追蹤25年期以上美國公債的長天期美債：凱基美債25+(00779B)，預估每受益權單位配息0.175元。

4.首次季配息的凱基優選高股息30ETF(00915)，預估每受益權單位配息0.22元。

以上4檔ETF訂於3月16日除息，15日為參與本次除息之最後買進日。

凱基優選高股息30ETF基金(00915)經理人施政廷表示，風險性資產歷經去年劇烈修正，今年以來大舉收復失土，台股高股息ETF也隨勢上漲，其中凱基優選高股息30 (00915)收盤價今年以來數度寫下新高紀錄，展現成分股篩選機制奏效。

施政廷解釋，凱基優選高股息30 (00915)每年定審兩次，去年12月的定審中調整了5檔成分股；2023年上半年在庫存調整與企業獲利趨緩下，鎖定高品質、低波動、高股息的選股策略，將是最佳投資策略。

凱基投信債券投資管理部陳侑宣認為，去年歷經股債齊跌，債券殖利率大幅攀升；今年以來隨著通膨數據降溫、升息循環接近尾聲，美債殖利率高點已過，預期未來債券價格劇烈下修的可能性大幅降低。

另一方面，今年在經濟成長放緩預期下，高評級公司債受惠殖利率相對高與信用品質穩健，不僅違約風險低，更有機會在景氣下行趨勢中提供賺取資本利得的空間。

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(00777B)經理人黃鈺民指出，以長天期投資等級債為例，除了高殖利率，利率敏感度亦較高，在利率下行時，長天期債券將表現較佳。從評價面來看，長天期投資等級債基本面良好，信用品質穩健，在利率下行環境中可望繳出較佳報酬，投資人可伺機分批佈局。

凱基投信表示，善用股債ETF混搭高息收組合，兼收台股市場、美國公債及高評級公司債等投資標的現金流藍圖。