半導體ETF今年大豐收！這3檔收盤股價今創新高　基金經理人這樣說

2023/12/27 18:10:13文／資深記者 李錦奇

半導體ETF今年績效勇猛，有3檔收盤股價今天創下歷史新高。投信法人指出，今年以來，聯發科股價飆升66.4％，帶旺持有聯發科至少10％的半導體ETF，像是新光臺灣半導體30(00904)、中信關鍵半導體(00891)、群益半導體收益(00927)、兆豐晶圓製造(00913)等4檔，今年績效一路走高。

投信法人指出，2024年全球AI主題預料仍將貫穿全年，少不了台灣半導體供應鏈在背後撐腰，台積電、聯發科將是2024年重掌台股多頭氣勢的反彈急先鋒，建議投資人選擇高含積量與高含科量的半導體ETF，掌握這波全球科技產業周期復甦最佳號角。

新光臺灣半導體30 ETF（00904）今年以來大漲50.15％，股價今天創歷史新高，基金經理人王韻茹表示，半導體直接掌握未來科技與創新的核心技術，2024年全球半導體產業迎向復甦，台灣半導體更扮演海外科技巨擘進軍AI領域不可或缺的軍火庫角色，新一波手機/PC換機潮，以及低庫存水位刺激新產品拉貨需求下，2024年半導體需求將回復成長態勢，尤其是2024下半年，主要成長動力將來自AI PC、智慧型手機、AI加速器、AI伺服器和Wi-Fi 7等各種先進製程的新應用。

聯發科執行長蔡力行日前指出，看好AI將成為半導體最重要的成長動能，十年內會讓半導體產值再翻倍，其中，AI的影響力與爆發力，跟90年代的互聯網可以相比擬，未來AI的發展，會由雲端走向邊緣端協作，邊緣端包括手機、筆電、機器人、電視、WiFi基地台、汽車等等，所帶來的AI邊緣運算商機，將會有爆發性成長。

王韻茹指出，AI PC與AI手機都將是2024年全球半導體最大投資亮點，除硬體從雲端轉向終端趨勢改變外，軟體巨擘微軟預計於2024年推出最新Window12系統，備受市場矚目的新應用程式Copilot可能是未來下一波結合AI的新殺手級智慧終端應用，如果Copilot持續提高使用者體驗，與優化產品效能，AI PC將引爆全球消費者新生產革命，刺激企業用戶加速採購AI PC，縮短換機周期。

王韻茹看好聯準會2024鴿聲嘹亮，半導體基本面重返復甦成長，重量級企業成長趨勢才剛萌芽，股價新牛勢正即刻啟動，尤其是台灣半導體供應鏈，更扮
演台股領頭羊地位，成為2024年台股多頭隊伍第一排，主流地位無庸置疑，建議投資人採定期存股或分批進場佈局半導體ETF，追求中長期更大的股價漲升機

中信關鍵半導體（00891）今年以來大漲51.7％，基金經理人張圭慧表示，半導體產業自第四季開始庫存陸續回補，加上消費性產品PC、手機受惠於生成式AI加持，可望帶動相關科技供應鏈新一波多頭走勢，預期半導體產業在近2年存貨調整期即將進入尾聲下，將於2024年迎來曙光。

以近期盤面來看，IC設計族群表現亮眼。張圭慧說，IC設計受惠於AI帶動的科技典範轉移，未來高速傳輸介面IP蓬勃發展，AI應用端陸續問世，助攻ASIC趨勢穩健向上，同步帶動通訊傳輸技術規格升級，2024年展望樂觀，手機與伺服器終端客戶庫存步入回補期，半導體應用端以無線傳輸、消費性電子及資料中心為大宗，預期2024年產業規模將由負轉正，達13%-22%雙位數年增長，可望為大盤再添千金。

整體來看，張圭慧認為，台灣半導體產業長期趨勢持正向看待，半導體、AI及科技股等仍為明年投資主軸，將持續扮演未來台股攻堅角色，因此仍然值得投資人中長線投資、分批承接，以掌握產業復甦行情。