國泰投信4檔債券ETF新調整！納入平準金　這2檔除息月份改了

2023/10/30 10:52:37文／資深記者 李錦奇

投資人請留意！國泰投信旗下4檔債券ETF，有了重大調整，包括納入收益平準金機制，同時得增配資本利得，也就是價差獲利，可以列入配息來源。另外，其中2檔，包括國泰20年美債(00687B)、國泰A級公司債 (00761B)，除息月份也有變動。

這4檔債券ETF，包括為國泰20年美債(00687B)、國泰投資級公司債（00725B)、國泰A級公司債 (00761B)、國泰5Y+新興債 (00726B)等；其中，00687B與00761B兩檔除息月份，將由原本的1、4、7、10 月，分別調整至3、6、9、12 月與2、5、8、11 月。

國泰投信說明，考量債券ETF在兩次配息評價日之間出現大幅申購時，可能有配息被稀釋的情況，因此積極向主管機關爭取並獲通過，上述4檔債券ETF，將於11月20日起之配息評價日，開始適用收益平準金機制，並得增配資本利得，預期納入後將可增添各檔債券ETF配息的穩定度，可更貼近各檔ETF之指數殖利率。

國泰投信說明，其中可留意的是，因除息月份的調整，國泰20年美債ETF (00687B)，11月底將再次進行收益分配評價、12月除息，今年度總共配息5次。

市場法人分析，今年來債券ETF投資成為存股族新選項，有稀釋配息的情況，而平準金機制的納入，確實有機會緩解被稀釋的情況，可更貼近指數殖利率。以國泰投資級公司債(00725B)為例，10/25的指數殖利率已達近7%，相當值得追求高債息率的投資人留意。

法人進一步說明，配合調整配息月份之後，國泰投信ETF的人氣王00878可和多檔債券ETF，組成「月月領息組合」，投資人可就本身的資產配置需求，納入對應的投資組合納入，達到充分分散及穩健領息的效果。

國泰永續高股息ETF(00878)最新受益人數已超過113萬人(截至10/27)，明(10/31)即將公告11月的預估季配息金額，勢必將引爆市場話題。